Платежные документы и обработка банка и кассы 4.16 - Ведение информационной базы по
клиентам, банкам, с поддержкой
корреспондентских отношений
между банками, и банковским
счетам клиентов, справочника
назначений. Формирование и
печать рублевых и валютных
платежных поручений с
поддержкой формирования
документа по аналогу.
Обработка выписок банка для
рублевого расчетного,
валютного транзитного и
расчетного счетов по каждой
валюте, с присоединением ранее
сформированных платежных
документов по соответствующему
балансовому счету и
формированием соответствующих
бухгалтерских проводок.
Поддержка механизма
обязательной продажи валюты с
транзитного счета на основании
ранее зачисленных сумм с
формированием соответствующих
документов. Формирование и
печать приходных и расходных
кассовых ордеров, кассовой
книги и отчета кассира.
Получение оперативных и
ежемесячных бухгалтерских
отчетов по обрабатываемым
балансовым счетам. Журналы
платежей за период